日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,842,910 |
| コール・ローン | 34,240,262 | 19,831,993 |
| 投資信託受益証券 | 1,445,415,748 | 1,268,943,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,569 | 1,176,285 |
| 流動資産計 | 1,481,112,579 | 1,298,794,308 |
| 資産の部合計 | 1,481,112,579 | 1,298,794,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,733,167 | 7,827,557 |
| 未払解約金 | 2,307,167 | 1,067,086 |
| 未払受託者報酬 | 40,228 | 34,753 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,672 | 1,819,274 |
| 未払利息 | 33 | 39 |
| その他未払費用 | 1,508,868 | 642,105 |
| 流動負債計 | 14,695,135 | 11,390,814 |
| 負債の部合計 | 14,695,135 | 11,390,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,183,291,961 | 1,956,889,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -716,874,517 | -669,485,847 |
| （分配準備積立金） | 103,240,355 | 91,526,053 |
| 元本等合計 | 1,466,417,444 | 1,287,403,494 |
| 純資産の部合計 | 1,466,417,444 | 1,287,403,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,481,112,579 | 1,298,794,308 |
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