有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 8,842,910 |
コール・ローン | 34,240,262 | 19,831,993 |
投資信託受益証券 | 1,445,415,748 | 1,268,943,120 |
親投資信託受益証券 | 1,456,569 | 1,176,285 |
流動資産計 | 1,481,112,579 | 1,298,794,308 |
資産の部合計 | 1,481,112,579 | 1,298,794,308 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,733,167 | 7,827,557 |
未払解約金 | 2,307,167 | 1,067,086 |
未払受託者報酬 | 40,228 | 34,753 |
未払委託者報酬 | 2,105,672 | 1,819,274 |
未払利息 | 33 | 39 |
その他未払費用 | 1,508,868 | 642,105 |
流動負債計 | 14,695,135 | 11,390,814 |
負債の部合計 | 14,695,135 | 11,390,814 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,183,291,961 | 1,956,889,341 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -716,874,517 | -669,485,847 |
(分配準備積立金) | 103,240,355 | 91,526,053 |
元本等合計 | 1,466,417,444 | 1,287,403,494 |
純資産の部合計 | 1,466,417,444 | 1,287,403,494 |
負債・純資産合計 | 1,481,112,579 | 1,298,794,308 |