日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,842,910 | － |
| コール・ローン | 19,831,993 | 39,574,544 |
| 投資信託受益証券 | 1,268,943,120 | 1,112,073,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,285 | 1,092,808 |
| 流動資産計 | 1,298,794,308 | 1,152,740,691 |
| 資産の部合計 | 1,298,794,308 | 1,152,740,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,827,557 | 7,288,125 |
| 未払解約金 | 1,067,086 | 6,213,425 |
| 未払受託者報酬 | 34,753 | 28,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,274 | 1,508,452 |
| 未払利息 | 39 | 42 |
| その他未払費用 | 642,105 | 1,210,261 |
| 流動負債計 | 11,390,814 | 16,249,122 |
| 負債の部合計 | 11,390,814 | 16,249,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,956,889,341 | 1,822,031,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,485,847 | -685,539,695 |
| （分配準備積立金） | 91,526,053 | 83,172,144 |
| 元本等合計 | 1,287,403,494 | 1,136,491,569 |
| 純資産の部合計 | 1,287,403,494 | 1,136,491,569 |
| 負債・純資産合計 | 1,298,794,308 | 1,152,740,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
