有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月16日) | 9,112 | 9,185 | 1.0063 | 1.0143 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月15日) | 10,017 | 10,098 | 0.9927 | 1.0007 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月15日) | 8,740 | 8,809 | 1.0071 | 1.0151 |
| 2013年 7月末日 | 9,239 | ― | 0.9918 | ― | |
| 8月末日 | 9,028 | ― | 0.9275 | ― | |
| 9月末日 | 9,468 | ― | 0.9547 | ― | |
| 10月末日 | 9,684 | ― | 0.9841 | ― | |
| 11月末日 | 9,559 | ― | 0.9817 | ― | |
| 12月末日 | 10,110 | ― | 1.0102 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,521 | ― | 0.9569 | ― | |
| 2月末日 | 9,457 | ― | 0.9653 | ― | |
| 3月末日 | 9,833 | ― | 0.9929 | ― | |
| 4月末日 | 9,142 | ― | 0.9877 | ― | |
| 5月末日 | 9,268 | ― | 1.0225 | ― | |
| 6月末日 | 8,880 | ― | 1.0099 | ― | |
| 7月末日 | 8,483 | ― | 1.0018 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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