有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月16日) | 9,112 | 9,185 | 1.0063 | 1.0143 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月15日) | 10,017 | 10,098 | 0.9927 | 1.0007 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月15日) | 8,740 | 8,809 | 1.0071 | 1.0151 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月15日) | 6,816 | 6,875 | 0.9351 | 0.9431 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月15日) | 4,872 | 4,916 | 0.9026 | 0.9106 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月15日) | 2,539 | 2,570 | 0.6636 | 0.6716 |
| 第7特定期間末 | (2016年 7月15日) | 1,836 | 1,848 | 0.6254 | 0.6294 |
| 2015年 7月末日 | 4,437 | ― | 0.8610 | ― | |
| 8月末日 | 3,886 | ― | 0.7989 | ― | |
| 9月末日 | 3,507 | ― | 0.7382 | ― | |
| 10月末日 | 3,571 | ― | 0.7859 | ― | |
| 11月末日 | 3,308 | ― | 0.7938 | ― | |
| 12月末日 | 2,800 | ― | 0.7210 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,456 | ― | 0.6542 | ― | |
| 2月末日 | 2,306 | ― | 0.6316 | ― | |
| 3月末日 | 2,393 | ― | 0.6741 | ― | |
| 4月末日 | 2,283 | ― | 0.6623 | ― | |
| 5月末日 | 1,954 | ― | 0.6157 | ― | |
| 6月末日 | 1,768 | ― | 0.5909 | ― | |
| 7月末日 | 1,726 | ― | 0.6031 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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