有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/17-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/16 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2014年 1月15日)	10,017	10,098	0.9927	1.0007
第3特定期間末	(2014年 7月15日)	8,740	8,809	1.0071	1.0151
第4特定期間末	(2015年 1月15日)	6,816	6,875	0.9351	0.9431
第5特定期間末	(2015年 7月15日)	4,872	4,916	0.9026	0.9106
第6特定期間末	(2016年 1月15日)	2,539	2,570	0.6636	0.6716
第7特定期間末	(2016年 7月15日)	1,836	1,848	0.6254	0.6294
第8特定期間末	(2017年 1月16日)	1,443	1,453	0.5715	0.5755
第9特定期間末	(2017年 7月18日)	1,755	1,765	0.7144	0.7184
第10特定期間末	(2018年 1月15日)	1,466	1,475	0.6717	0.6757
第11特定期間末	(2018年 7月17日)	1,287	1,295	0.6579	0.6619
第12特定期間末	(2019年 1月15日)	1,136	1,143	0.6237	0.6277
第13特定期間末	(2019年 7月16日)	1,085	1,092	0.6712	0.6752
第14特定期間末	(2020年 1月15日)	1,033	1,039	0.7054	0.7094
第15特定期間末	(2020年 7月15日)	771	777	0.5371	0.5411
第16特定期間末	(2021年 1月15日)	789	794	0.6145	0.6185
第17特定期間末	(2021年 7月15日)	761	765	0.6431	0.6471
第18特定期間末	(2022年 1月17日)	641	645	0.6108	0.6148
第19特定期間末	(2022年 7月15日)	537	540	0.5910	0.5950
第20特定期間末	(2023年 1月16日)	577	580	0.6507	0.6547
第21特定期間末	(2023年 7月18日)	701	704	0.8065	0.8105
	2022年 7月末日	551	―	0.6118	―
	8月末日	575	―	0.6429	―
	9月末日	556	―	0.6278	―
	10月末日	580	―	0.6504	―
	11月末日	593	―	0.6668	―
	12月末日	572	―	0.6450	―
	2023年 1月末日	565	―	0.6694	―
	2月末日	587	―	0.6977	―
	3月末日	592	―	0.6918	―
	4月末日	578	―	0.7026	―
	5月末日	625	―	0.7464	―
	6月末日	671	―	0.8130	―
	7月末日	682	―	0.8239	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/17-2023/07/18)

開示資料

決算