有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月16日) | 9,112 | 9,185 | 1.0063 | 1.0143 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月15日) | 10,017 | 10,098 | 0.9927 | 1.0007 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月15日) | 8,740 | 8,809 | 1.0071 | 1.0151 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月15日) | 6,816 | 6,875 | 0.9351 | 0.9431 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月15日) | 4,872 | 4,916 | 0.9026 | 0.9106 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月15日) | 2,539 | 2,570 | 0.6636 | 0.6716 |
| 第7特定期間末 | (2016年 7月15日) | 1,836 | 1,848 | 0.6254 | 0.6294 |
| 第8特定期間末 | (2017年 1月16日) | 1,443 | 1,453 | 0.5715 | 0.5755 |
| 第9特定期間末 | (2017年 7月18日) | 1,755 | 1,765 | 0.7144 | 0.7184 |
| 第10特定期間末 | (2018年 1月15日) | 1,466 | 1,475 | 0.6717 | 0.6757 |
| 第11特定期間末 | (2018年 7月17日) | 1,287 | 1,295 | 0.6579 | 0.6619 |
| 第12特定期間末 | (2019年 1月15日) | 1,136 | 1,143 | 0.6237 | 0.6277 |
| 第13特定期間末 | (2019年 7月16日) | 1,085 | 1,092 | 0.6712 | 0.6752 |
| 第14特定期間末 | (2020年 1月15日) | 1,033 | 1,039 | 0.7054 | 0.7094 |
| 第15特定期間末 | (2020年 7月15日) | 771 | 777 | 0.5371 | 0.5411 |
| 第16特定期間末 | (2021年 1月15日) | 789 | 794 | 0.6145 | 0.6185 |
| 2020年 1月末日 | 1,024 | ― | 0.7038 | ― | |
| 2月末日 | 1,004 | ― | 0.6905 | ― | |
| 3月末日 | 660 | ― | 0.4605 | ― | |
| 4月末日 | 671 | ― | 0.4647 | ― | |
| 5月末日 | 758 | ― | 0.5327 | ― | |
| 6月末日 | 723 | ― | 0.5259 | ― | |
| 7月末日 | 790 | ― | 0.5497 | ― | |
| 8月末日 | 776 | ― | 0.5612 | ― | |
| 9月末日 | 761 | ― | 0.5394 | ― | |
| 10月末日 | 770 | ― | 0.5571 | ― | |
| 11月末日 | 792 | ― | 0.6071 | ― | |
| 12月末日 | 799 | ― | 0.6180 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 788 | ― | 0.6029 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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