有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月16日) | 9,112 | 9,185 | 1.0063 | 1.0143 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月15日) | 10,017 | 10,098 | 0.9927 | 1.0007 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月15日) | 8,740 | 8,809 | 1.0071 | 1.0151 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月15日) | 6,816 | 6,875 | 0.9351 | 0.9431 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月15日) | 4,872 | 4,916 | 0.9026 | 0.9106 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月15日) | 2,539 | 2,570 | 0.6636 | 0.6716 |
| 第7特定期間末 | (2016年 7月15日) | 1,836 | 1,848 | 0.6254 | 0.6294 |
| 第8特定期間末 | (2017年 1月16日) | 1,443 | 1,453 | 0.5715 | 0.5755 |
| 第9特定期間末 | (2017年 7月18日) | 1,755 | 1,765 | 0.7144 | 0.7184 |
| 第10特定期間末 | (2018年 1月15日) | 1,466 | 1,475 | 0.6717 | 0.6757 |
| 第11特定期間末 | (2018年 7月17日) | 1,287 | 1,295 | 0.6579 | 0.6619 |
| 第12特定期間末 | (2019年 1月15日) | 1,136 | 1,143 | 0.6237 | 0.6277 |
| 第13特定期間末 | (2019年 7月16日) | 1,085 | 1,092 | 0.6712 | 0.6752 |
| 第14特定期間末 | (2020年 1月15日) | 1,033 | 1,039 | 0.7054 | 0.7094 |
| 2019年 1月末日 | 1,162 | ― | 0.6384 | ― | |
| 2月末日 | 1,149 | ― | 0.6517 | ― | |
| 3月末日 | 1,148 | ― | 0.6512 | ― | |
| 4月末日 | 1,108 | ― | 0.6668 | ― | |
| 5月末日 | 1,097 | ― | 0.6624 | ― | |
| 6月末日 | 1,053 | ― | 0.6629 | ― | |
| 7月末日 | 1,098 | ― | 0.6785 | ― | |
| 8月末日 | 968 | ― | 0.6288 | ― | |
| 9月末日 | 1,007 | ― | 0.6534 | ― | |
| 10月末日 | 1,018 | ― | 0.6719 | ― | |
| 11月末日 | 1,003 | ― | 0.6616 | ― | |
| 12月末日 | 1,016 | ― | 0.6987 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,024 | ― | 0.7038 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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