有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	75,454,008,497	円
Ⅱ 負債総額	1,362,984,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,091,023,831	円
Ⅳ 発行済口数	72,588,707,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円
(1万口当たり純資産額)	(10,207	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,384,162,232	円
Ⅱ 負債総額	180,511,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,203,651,211	円
Ⅳ 発行済口数	7,867,074,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1699	円
(1万口当たり純資産額)	(11,699	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	17,850,217,235	円
Ⅱ 負債総額	495,597,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,354,620,084	円
Ⅳ 発行済口数	18,866,835,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9198	円
(1万口当たり純資産額)	(9,198	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,361,961,455	円
Ⅱ 負債総額	41,337,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,320,624,342	円
Ⅳ 発行済口数	2,182,288,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0634	円
(1万口当たり純資産額)	(10,634	円)