有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	116,335,246,695	円
Ⅱ 負債総額	4,800,870,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,534,376,306	円
Ⅳ 発行済口数	107,318,265,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0393	円
(1万口当たり純資産額)	(10,393	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	10,629,484,357	円
Ⅱ 負債総額	486,379,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,143,105,238	円
Ⅳ 発行済口数	7,420,682,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3669	円
(1万口当たり純資産額)	(13,669	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	10,047,238,813	円
Ⅱ 負債総額	300,796,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,746,441,921	円
Ⅳ 発行済口数	12,189,524,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7996	円
(1万口当たり純資産額)	(7,996	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,626,416,346	円
Ⅱ 負債総額	25,915,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,500,409	円
Ⅳ 発行済口数	1,503,180,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0647	円
(1万口当たり純資産額)	(10,647	円)