有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	178,238,190,328	円
Ⅱ 負債総額	5,124,435,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,113,754,408	円
Ⅳ 発行済口数	187,557,998,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9230	円
(1万口当たり純資産額)	(9,230	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,775,144,494	円
Ⅱ 負債総額	326,482,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,448,662,394	円
Ⅳ 発行済口数	11,141,662,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2968	円
(1万口当たり純資産額)	(12,968	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,588,061,905	円
Ⅱ 負債総額	115,674,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,472,387,222	円
Ⅳ 発行済口数	10,730,705,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6964	円
(1万口当たり純資産額)	(6,964	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,516,470,095	円
Ⅱ 負債総額	1,681,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,514,788,366	円
Ⅳ 発行済口数	1,526,589,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9923	円
(1万口当たり純資産額)	(9,923	円)