有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	165,335,703,817	円
Ⅱ 負債総額	3,112,299,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,223,404,165	円
Ⅳ 発行済口数	217,124,080,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7471	円
(1万口当たり純資産額)	(7,471	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	13,231,968,059	円
Ⅱ 負債総額	70,605,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,161,362,233	円
Ⅳ 発行済口数	11,600,916,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1345	円
(1万口当たり純資産額)	(11,345	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	6,039,635,877	円
Ⅱ 負債総額	101,410,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,938,224,970	円
Ⅳ 発行済口数	9,902,089,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5997	円
(1万口当たり純資産額)	(5,997	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,342,978,631	円
Ⅱ 負債総額	6,751,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,336,227,017	円
Ⅳ 発行済口数	1,446,831,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9236	円
(1万口当たり純資産額)	(9,236	円)