有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	76,100,590,606	円
Ⅱ 負債総額	2,846,685,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,253,905,369	円
Ⅳ 発行済口数	74,446,522,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9840	円
(1万口当たり純資産額)	(9,840	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	7,260,772,158	円
Ⅱ 負債総額	118,049,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,142,722,352	円
Ⅳ 発行済口数	5,911,765,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2082	円
(1万口当たり純資産額)	(12,082	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	11,575,527,679	円
Ⅱ 負債総額	111,706,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,463,821,677	円
Ⅳ 発行済口数	13,145,680,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8721	円
(1万口当たり純資産額)	(8,721	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,665,963,146	円
Ⅱ 負債総額	22,586,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,643,376,205	円
Ⅳ 発行済口数	1,523,713,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0785	円
(1万口当たり純資産額)	(10,785	円)