有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成24年11月7日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月29日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成24年11月7日-平成25年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年5月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 4,579,981 |
信託現金及び信託預金 | 1,474,877 |
営業未収入金 | 54,742 |
前払費用 | 201,003 |
繰延税金資産 | 20 |
未収消費税等 | 5,514,857 |
その他 | 918 |
流動資産合計 | 11,826,399 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 7,385,596 |
減価償却累計額 | -59,161 |
建物(純額) | 7,326,434 |
構築物 | 249,739 |
減価償却累計額 | -6,190 |
構築物(純額) | 243,549 |
機械及び装置 | |
工具 | 5,434 |
減価償却累計額 | -168 |
工具 | 5,265 |
土地 | 3,813,010 |
信託建物 | 102,110,017 |
減価償却累計額 | -800,650 |
信託建物(純額) | 101,309,367 |
信託構築物 | 1,960,206 |
減価償却累計額 | -36,945 |
信託構築物(純額) | 1,923,261 |
信託工具 | 197,581 |
減価償却累計額 | -6,152 |
信託工具 | 191,429 |
信託土地 | 58,459,186 |
有形固定資産合計 | 173,271,505 |
無形固定資産 | |
投資その他の資産 | |
長期前払費用 | 687,290 |
敷金及び保証金 | 10,000 |
投資その他の資産合計 | 697,290 |
固定資産合計 | 173,968,795 |
繰延資産 | |
創立費 | 71,947 |
繰延資産合計 | 71,947 |
資産合計 | 185,867,143 |
負債の部 | |
流動負債 | |
営業未払金 | 113,609 |
前受金 | 1,000,461 |
短期借入金 | 5,000,000 |
未払金 | 5,768 |
未払費用 | 352,219 |
未払法人税等 | 1,000 |
その他 | 914,396 |
流動負債合計 | 7,387,456 |
固定負債 | |
長期借入金 | 75,900,000 |
預り敷金及び保証金 | 238,791 |
信託預り敷金及び保証金 | 3,924,745 |
その他 | 345 |
固定負債合計 | 80,063,882 |
負債合計 | 87,451,339 |
純資産の部 | |
投資主資本 | |
出資総額 | 97,082,555 |
剰余金 | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,333,248 |
剰余金合計 | 1,333,248 |
投資主資本合計 | 98,415,803 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 98,415,803 |
負債純資産合計 | 185,867,143 |