有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,579,981 | 11,342,639 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,474,877 | 2,470,176 |
| 営業未収入金 | 54,742 | 70,365 |
| 前払費用 | 201,003 | 273,385 |
| 繰延税金資産 | 20 | 17 |
| 未収消費税等 | 5,514,857 | 3,090,720 |
| その他 | 918 | 2,042 |
| 流動資産合計 | 11,826,399 | 17,249,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,385,596 | 7,535,483 |
| 減価償却累計額 | -59,161 | -148,544 |
| 建物（純額） | 7,326,434 | 7,386,939 |
| 構築物 | 249,739 | 249,739 |
| 減価償却累計額 | -6,190 | -15,475 |
| 構築物（純額） | 243,549 | 234,263 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 5,434 | 5,434 |
| 減価償却累計額 | -168 | -420 |
| 工具 | 5,265 | 5,013 |
| 土地 | 3,813,010 | 3,834,204 |
| 信託建物 | 102,110,017 | 169,453,497 |
| 減価償却累計額 | -800,650 | -2,727,219 |
| 信託建物（純額） | 101,309,367 | 166,726,277 |
| 信託構築物 | 1,960,206 | 2,944,035 |
| 減価償却累計額 | -36,945 | -119,014 |
| 信託構築物（純額） | 1,923,261 | 2,825,020 |
| 信託工具 | 197,581 | 319,925 |
| 減価償却累計額 | -6,152 | -21,341 |
| 信託工具 | 191,429 | 298,583 |
| 信託その他 | － | 35 |
| 減価償却累計額 | － | -4 |
| 信託その他（純額） | － | 31 |
| 信託土地 | 58,459,186 | 123,657,601 |
| 有形固定資産合計 | 173,271,505 | 304,967,936 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託その他 | － | 870 |
| 無形固定資産合計 | － | 870 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 687,290 | 1,196,036 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 697,290 | 1,206,036 |
| 固定資産合計 | 173,968,795 | 306,174,843 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 71,947 | 63,802 |
| 繰延資産合計 | 71,947 | 63,802 |
| 資産合計 | 185,867,143 | 323,487,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 113,609 | 214,221 |
| 前受金 | 1,000,461 | 1,774,004 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 3,400,000 |
| 未払金 | 5,768 | 20,279 |
| 未払費用 | 352,219 | 1,033,617 |
| 未払法人税等 | 1,000 | 797 |
| その他 | 914,396 | 1,019,994 |
| 流動負債合計 | 7,387,456 | 7,462,913 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 75,900,000 | 135,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 238,791 | 247,191 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,924,745 | 7,390,184 |
| その他 | 345 | 3,752 |
| 固定負債合計 | 80,063,882 | 143,441,128 |
| 負債合計 | 87,451,339 | 150,904,042 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | | |
| 出資総額 | 97,082,555 | 168,200,425 |
| 出資総額控除額 | － | -259,139 |
| 出資総額 | 97,082,555 | 167,941,285 |
| 出資総額 | 97,082,555 | 167,941,285 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,333,248 | 4,642,664 |
| 剰余金合計 | 1,333,248 | 4,642,664 |
| 投資主資本合計 | 98,415,803 | 172,583,950 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,415,803 | 172,583,950 |
| 負債純資産合計 | 185,867,143 | 323,487,992 |
