有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等 (注1)		時価
			うち1年超	(注2)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	142,200,000	142,200,000	△ 1,560,277
合計		142,200,000	142,200,000	△ 1,560,277

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しております。
(注2) 当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3) 当該取引については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却	累計額	差 引 当期末 残 高	摘要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	7,535,483	-	-	7,535,483	238,580	90,035	7,296,903
	構築物	249,739	-	-	249,739	24,760	9,285	224,978
	工具、器具及び備品	5,434	-	-	5,434	672	252	4,761
	土地	3,834,204	-	-	3,834,204	-	-	3,834,204
	信託建物	169,453,497	28,351,188	-	197,804,685	5,123,401	2,396,182	192,681,284	(注)
	信託構築物	2,944,035	632,895	-	3,576,930	224,313	105,298	3,352,617
	信託工具、器具及び備品	319,925	68,207	-	388,132	39,538	18,196	348,594
	信託その他	35	-	-	35	8	4	26
	信託土地	123,657,601	25,477,998	-	149,135,600	-	-	149,135,600	(注)
	小計	307,999,956	54,530,290	-	362,530,246	5,651,276	2,619,255	356,878,970
無形 固定 資産	信託その他	900	2,326	-	3,227	213	183	3,013
	小計	900	2,326	-	3,227	213	183	3,013
合計		308,000,857	54,532,617	-	362,533,474	5,651,489	2,619,439	356,881,984

(注) 信託建物、信託土地の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。

プロロジスパーク東京新木場	プロロジスパーク横浜鶴見	プロロジスパーク大阪4
プロロジスパーク岩沼1

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	400,000	-	400,000	-	0.47091%	平成26年 6月13日 (注2)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000	-	400,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	400,000	-
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	400,000	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	400,000	-	400,000	-
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	400,000	-
	農林中央金庫	300,000	-	300,000	-
	株式会社りそな銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社三井住友銀行	-	190,000	-	190,000	0.46408%	平成26年 12月3日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	190,000	-	190,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	190,000	-	190,000
	株式会社みずほ銀行	-	190,000	-	190,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	180,000	-	180,000
	株式会社あおぞら銀行	-	170,000	-	170,000
	農林中央金庫	-	170,000	-	170,000
	株式会社りそな銀行	-	170,000	-	170,000
小計		3,400,000	1,450,000	3,400,000	1,450,000
	株式会社三井住友銀行	6,700,000	-	-	6,700,000	0.55634%	平成28年 2月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	6,200,000	-	-	6,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,900,000	-	-	3,900,000
	株式会社みずほ銀行	2,700,000	-	-	2,700,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	6,300,000	-	-	6,300,000	0.73760%	平成30年 2月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	5,700,000	-	-	5,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	4,800,000	-	-	4,800,000
	株式会社みずほ銀行	2,700,000	-	-	2,700,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三井住友銀行	7,700,000	-	-	7,700,000	1.01950%	平成32年 2月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	7,000,000	-	-	7,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,900,000	-	-	3,900,000
	株式会社みずほ銀行	2,700,000	-	-	2,700,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.32075%	平成34年 2月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000	0.84350%	平成29年 6月13日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	100,000	-	-	100,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	4,200,000	-	-	4,200,000	1.18135%	平成31年 6月13日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,800,000	-	-	3,800,000
	三井住友信託銀行株式会社	4,100,000	-	-	4,100,000
	株式会社みずほ銀行	3,300,000	-	-	3,300,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社あおぞら銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
	農林中央金庫	2,200,000	-	-	2,200,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社三井住友銀行	6,100,000	-	-	6,100,000	1.83625%	平成35年 6月13日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	5,200,000	-	-	5,200,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,600,000	-	-	2,600,000
	株式会社三井住友銀行	5,100,000	-	-	5,100,000	1.34550%	平成33年 10月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	5,500,000	-	-	5,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	4,100,000	-	-	4,100,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,850,000	-	1,850,000	0.81010%	平成30年 12月3日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,690,000	-	1,690,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	890,000	-	890,000
	株式会社みずほ銀行	-	510,000	-	510,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	340,000	-	340,000
	株式会社あおぞら銀行	-	30,000	-	30,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	680,000	-	680,000
	農林中央金庫	-	230,000	-	230,000
	株式会社りそな銀行	-	180,000	-	180,000
小計		135,800,000	6,400,000	-	142,200,000
信 託 長 期 借 入 金	Prudential Mortgage Asset Holdings 1 Japan投資事業有限責任組合	-	7,118,951	13,543	7,105,407	2.00000%	平成33年 12月22日 (注4)	(注3)	有担保 無保証
	Prudential Mortgage Asset Holdings 1 Japan投資事業有限責任組合	-	7,374,448	13,883	7,360,564	2.00000%	平成33年 12月22日 (注5)	(注3)	有担保 無保証
小計		-	14,493,399	27,426	14,465,972
合計		139,200,000	22,343,399	3,427,426	158,115,972

(注1) 変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しております。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しております。
(注2) 短期借入金3,400百万円は、平成26年2月28日に全額返済しています。
(注3) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の取得資金及び関連費用に充当するためです。
(注4) 当該信託長期借入金は信託受益権取得の際に算出した現在価値にて当初計上しています。当該計上額と借入金額である6,900,000千円との差額については返済期日までの期間にわたり償却原価法(定額法)を適用しています。返済方法は、平成29年2月28日を初回として、以降3か月毎の最終営業日に32,500千円を返済し、残額を最終返済期日である平成33年12月22日に返済します。なお、上記減少額には返済額の他、償却原価法(定額法)を適用したことによる償却額が含まれています。また上記利率は契約上の利率を記載していますが、償却原価法(定額法)による影響を考慮した最終的な利率は1.58114%となります。
(注5) 当該信託長期借入金は信託受益権取得の際に算出した現在価値にて当初計上しています。当該計上額と借入金額である7,150,000千円との差額については返済期日までの期間にわたり償却原価法(定額法)を適用しています。返済方法は、平成29年2月28日を初回として、以降3か月毎の最終営業日に46,000千円を返済し、残額を最終返済期日である平成33年12月22日に返済します。なお、上記減少額には返済額の他、償却原価法(定額法)を適用したことによる償却額が含まれています。また上記利率は契約上の利率を記載していますが、償却原価法(定額法)による影響を考慮した最終的な利率は1.58580%となります。
(注6) 長期借入金及び信託長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	23,300,000	-	25,300,000	6,400,000
信託長期借入金	-	157,000	314,000	314,000