訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/12/01-2024/05/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等 (注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	275,481,000	243,181,000	6,324,939
合計		275,481,000	243,181,000	6,324,939

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2) 当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3) 当該取引については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却	累計額	差 引 当期末 残 高	摘要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	7,686,283	8,372	-	7,694,655	2,054,190	92,229	5,640,464
	構築物	250,299	-	-	250,299	190,370	1,723	59,929
	工具、器具及び備品	5,434	-	-	5,434	4,765	91	668
	土地	3,834,204	-	-	3,834,204	-	-	3,834,204
	信託建物	568,478,740	1,258,960	-	569,737,701	92,129,606	6,621,029	477,608,094
	信託構築物	14,913,344	17,998	-	14,931,342	5,345,688	388,211	9,585,654
	信託機械及び装置	434,986	-	-	434,986	99,910	18,499	335,076
	信託工具、器具及び備品	1,564,237	4,935	-	1,569,172	887,895	69,347	681,277
	信託その他	2,654	-	-	2,654	1,672	327	982
	信託土地	339,958,016	-	-	339,958,016	-	-	339,958,016
	信託建設仮勘定	22,316	124,474	16,409	130,381	-	-	130,381
	小計	937,150,516	1,414,741	16,409	938,548,848	100,714,099	7,191,459	837,834,748
無形 固定 資産	信託その他	356,654	-	-	356,654	106,307	12,948	250,346
	小計	356,654	-	-	356,654	106,307	12,948	250,346
合計		937,507,170	1,414,741	16,409	938,905,502	100,820,407	7,204,407	838,085,095

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保 投資法人債	2014年 11月27日	3,000,000	-	3,000,000	0.930%	2024年 11月27日	借入金の 返済	無担保 無保証
第5回無担保 投資法人債	2017年 6月15日	2,500,000	-	2,500,000	0.500%	2027年 6月15日	借入金の 返済	無担保 無保証
第6回無担保 投資法人債	2017年 6月15日	1,000,000	-	1,000,000	0.860%	2032年 6月15日	借入金の 返済	無担保 無保証
第7回無担保 投資法人債	2018年 8月17日	6,000,000	-	6,000,000	0.660%	2028年 8月17日	借入金の 返済	無担保 無保証
第8回無担保 投資法人債	2020年 4月17日	5,000,000	-	5,000,000	0.900%	2040年 4月17日	借入金の 返済	無担保 無保証
第9回無担保 投資法人債	2020年 4月17日	5,000,000	-	5,000,000	1.000%	2050年 4月15日	借入金の 返済	無担保 無保証
第10回無担保 投資法人債	2021年 5月31日	7,000,000	-	7,000,000	0.470%	2031年 5月30日	借入金の 返済及び既発行投資法人債の償還	無担保 無保証
第11回無担保 投資法人債	2021年 5月31日	5,000,000	-	5,000,000	0.730%	2036年 5月30日	借入金の 返済及び既発行投資法人債の償還	無担保 無保証
第12回無担保 投資法人債	2022年 6月22日	3,000,000	-	3,000,000	0.300%	2027年 6月22日	借入金の 返済	無担保 無保証
第13回無担保 投資法人債	2022年 8月17日	2,300,000	-	2,300,000	0.430%	2028年 8月17日	借入金の 返済	無担保 無保証
第14回無担保 投資法人債	2023年 4月4日	3,000,000	-	3,000,000	0.600%	2028年 4月4日	借入金の 返済	無担保 無保証
合計		42,800,000	-	42,800,000

(注) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	3,000,000	-	-	8,500,000	8,300,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	4,200,000	-	4,200,000	-	-	2024年 5月31日	(注3) (注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	1,800,000	-	-	2024年 5月31日	(注3) (注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,050,000	-	1,050,000	-	-	2024年 6月14日	(注2) (注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	450,000	-	-	2024年 6月14日	(注2) (注5)	無担保 無保証
	合計	7,500,000	-	7,500,000	-
1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,876,000	-	2,876,000	-	0.39000%	2024年 2月15日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,519,000	-	3,519,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,674,000	-	1,674,000	-
	株式会社みずほ銀行	1,159,000	-	1,159,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	772,000	-	772,000	-
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.37250%	2024年 4月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.37250%	2024年 4月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.44830%	2024年 10月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	120,000	-	-	120,000
	三井住友信託銀行株式会社	510,000	-	-	510,000
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社日本政策投資銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	株式会社福岡銀行	230,000	-	-	230,000
	みずほ信託銀行株式会社	140,000	-	-	140,000
	株式会社伊予銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	-	860,000	-	860,000	0.52800%	2024年 12月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,020,000	-	1,020,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	480,000	-	480,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	400,000	-	400,000
	農林中央金庫	-	200,000	-	200,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社福岡銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社七十七銀行	-	80,000	-	80,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	80,000	-	80,000
	株式会社伊予銀行	-	80,000	-	80,000

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	6,300,000	-	6,300,000	0.43690%	2025年 4月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	7,700,000	-	7,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	4,800,000	-	4,800,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,700,000	-	2,700,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,800,000	-	1,800,000
	合計	21,000,000	27,300,000	16,000,000	32,300,000
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	860,000	-	860,000	-	0.52800%	2024年 12月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,020,000	-	1,020,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	株式会社みずほ銀行	480,000	-	480,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	400,000	-
	農林中央金庫	200,000	-	200,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社福岡銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社七十七銀行	80,000	-	80,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	80,000	-	80,000	-
	株式会社伊予銀行	80,000	-	80,000	-
	株式会社三井住友銀行	2,070,000	-	-	2,070,000	0.71670%	2026年 12月18日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,450,000	-	-	2,450,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,180,000	-	-	1,180,000
	株式会社みずほ銀行	1,130,000	-	-	1,130,000
	株式会社日本政策投資銀行	940,000	-	-	940,000
	株式会社りそな銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社福岡銀行	330,000	-	-	330,000
	株式会社七十七銀行	280,000	-	-	280,000
	みずほ信託銀行株式会社	280,000	-	-	280,000
	株式会社伊予銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社三井住友銀行	6,300,000	-	6,300,000	-	0.43690%	2025年 4月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	7,700,000	-	7,700,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	4,800,000	-	4,800,000	-
	株式会社みずほ銀行	2,700,000	-	2,700,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	1,800,000	-	1,800,000	-
	株式会社三井住友銀行	6,100,000	-	-	6,100,000	0.52400%	2026年 4月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	5,200,000	-	-	5,200,000	0.52400%	2026年 4月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	0.52400%	2026年 4月28日	(注2)	無担保 無保証

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	7,700,000	-	-	7,700,000	0.63270%	2027年 4月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	9,000,000	-	-	9,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,900,000	-	-	3,900,000
	株式会社みずほ銀行	2,700,000	-	-	2,700,000
	株式会社三井住友銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	0.61980%	2028年 3月13日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,120,000	-	-	2,120,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,770,000	-	-	1,770,000
	株式会社みずほ銀行	1,770,000	-	-	1,770,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,770,000	-	-	1,770,000
	株式会社りそな銀行	1,770,000	-	-	1,770,000
	株式会社三井住友銀行	1,850,000	-	-	1,850,000	0.51380%	2026年 11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,030,000	-	-	2,030,000
	三井住友信託銀行株式会社	890,000	-	-	890,000
	株式会社みずほ銀行	510,000	-	-	510,000
	株式会社日本政策投資銀行	680,000	-	-	680,000
	株式会社りそな銀行	180,000	-	-	180,000
	農林中央金庫	260,000	-	-	260,000
	株式会社三井住友銀行	1,450,000	-	-	1,450,000	0.36520%	2028年 6月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,390,000	-	-	1,390,000
	三井住友信託銀行株式会社	790,000	-	-	790,000
	株式会社みずほ銀行	1,060,000	-	-	1,060,000
	株式会社日本政策投資銀行	260,000	-	-	260,000
	株式会社りそな銀行	460,000	-	-	460,000
	株式会社福岡銀行	460,000	-	-	460,000
	みずほ信託銀行株式会社	330,000	-	-	330,000
	株式会社伊予銀行	130,000	-	-	130,000
	株式会社西日本シティ銀行	270,000	-	-	270,000

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	3,240,000	-	-	3,240,000	0.43000%	2029年 6月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	360,000	-	-	360,000
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000
	株式会社日本政策投資銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社りそな銀行	960,000	-	-	960,000
	株式会社福岡銀行	600,000	-	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社西日本シティ銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社三井住友銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.18770%	2025年 10月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社日本政策投資銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社りそな銀行	350,000	-	-	350,000
	農林中央金庫	350,000	-	-	350,000
	株式会社福岡銀行	250,000	-	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社伊予銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社三井住友銀行	2,290,000	-	-	2,290,000	0.49700%	2029年 10月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	1,660,000	-	-	1,660,000
	株式会社三井住友銀行	260,000	-	-	260,000	0.49800%	2029年 10月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	290,000	-	-	290,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	340,000	-	-	340,000
	みずほ信託銀行株式会社	610,000	-	-	610,000
	株式会社七十七銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社西日本シティ銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社伊予銀行	200,000	-	-	200,000

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.24470%	2027年 2月5日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	450,000	-	-	450,000
	株式会社伊予銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山梨中央銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	1,190,000	-	-	1,190,000	0.34460%	2029年 2月5日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	980,000	-	-	980,000
	株式会社みずほ銀行	620,000	-	-	620,000
	株式会社りそな銀行	140,000	-	-	140,000
	株式会社福岡銀行	470,000	-	-	470,000
	みずほ信託銀行株式会社	160,000	-	-	160,000
	株式会社西日本シティ銀行	330,000	-	-	330,000
	株式会社山梨中央銀行	210,000	-	-	210,000
	株式会社三井住友銀行	1,190,000	-	-	1,190,000	0.29700%	2028年 2月8日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,320,000	-	-	1,320,000
	株式会社みずほ銀行	660,000	-	-	660,000
	株式会社日本政策投資銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社りそな銀行	390,000	-	-	390,000
	農林中央金庫	360,000	-	-	360,000
	株式会社福岡銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社西日本シティ銀行	240,000	-	-	240,000
	株式会社山梨中央銀行	120,000	-	-	120,000
	株式会社三井住友銀行	1,830,000	-	-	1,830,000	0.40490%	2030年 2月8日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,650,000	-	-	1,650,000
	株式会社みずほ銀行	1,010,000	-	-	1,010,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社西日本シティ銀行	190,000	-	-	190,000
	株式会社伊予銀行	440,000	-	-	440,000
	株式会社七十七銀行	440,000	-	-	440,000
	株式会社山梨中央銀行	190,000	-	-	190,000

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,099,000	-	-	2,099,000	0.47600%	2031年 2月14日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,569,000	-	-	2,569,000
	株式会社みずほ銀行	2,632,000	-	-	2,632,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.30350%	2028年 4月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	830,000	-	-	830,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,390,000	-	-	2,390,000
	農林中央金庫	1,280,000	-	-	1,280,000
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	0.40040%	2030年 4月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,380,000	-	-	2,380,000
	株式会社みずほ銀行	1,930,000	-	-	1,930,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,230,000	-	-	1,230,000
	株式会社りそな銀行	820,000	-	-	820,000
	株式会社あおぞら銀行	690,000	-	-	690,000
	株式会社三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.29170%	2027年 12月13日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社西日本シティ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.45820%	2031年 12月12日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社山梨中央銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社横浜銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	498,000	-	-	498,000	0.47250%	2029年 2月5日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	498,000	-	-	498,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,004,000	-	-	1,004,000

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,227,000	-	-	1,227,000	0.63650%	2032年 2月13日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,614,000	-	-	1,614,000
	株式会社みずほ銀行	695,000	-	-	695,000
	株式会社日本政策投資銀行	464,000	-	-	464,000
	株式会社三井住友銀行	6,000,000	-	-	6,000,000	0.39750%	2026年 4月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.57660%	2029年 3月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.57660%	2029年 3月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	340,000	-	-	340,000	0.57900%	2029年 2月5日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	520,000	-	-	520,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,710,000	-	-	1,710,000
	農林中央金庫	920,000	-	-	920,000
	株式会社あおぞら銀行	510,000	-	-	510,000
	株式会社三井住友銀行	1,410,000	-	-	1,410,000	0.66680%	2030年 4月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,770,000	-	-	1,770,000
	株式会社みずほ銀行	1,370,000	-	-	1,370,000
	株式会社日本政策投資銀行	870,000	-	-	870,000
	株式会社りそな銀行	580,000	-	-	580,000
	日本生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.65300%	2032年 5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	1.00490%	2031年 12月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社山梨中央銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,748,000	-	-	1,748,000	0.94210%	2030年 2月8日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,052,000	-	-	2,052,000
	株式会社みずほ銀行	874,000	-	-	874,000
	三井住友信託銀行株式会社	912,000	-	-	912,000
	株式会社日本政策投資銀行	608,000	-	-	608,000
	株式会社りそな銀行	494,000	-	-	494,000
	農林中央金庫	304,000	-	-	304,000
	株式会社福岡銀行	228,000	-	-	228,000
	みずほ信託銀行株式会社	190,000	-	-	190,000
	株式会社七十七銀行	190,000	-	-	190,000
	株式会社三井住友銀行	2,729,000	-	-	2,729,000	0.79300%	2030年 4月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,910,000	-	-	3,910,000
	株式会社みずほ銀行	1,072,000	-	-	1,072,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,485,000	-	-	3,485,000
	株式会社日本政策投資銀行	804,000	-	-	804,000
	株式会社三井住友銀行	1,606,000	-	-	1,606,000	0.88700%	2031年 4月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,295,000	-	-	2,295,000
	株式会社みずほ銀行	628,000	-	-	628,000
	株式会社日本政策投資銀行	471,000	-	-	471,000
	株式会社三井住友銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.94800%	2032年 5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社七十七銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社山梨中央銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行	800,000	-	-	800,000
	信金中央金庫	800,000	-	-	800,000
	株式会社山形銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.14500%	2032年 11月24日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.17055%	2028年 12月1日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	-	4,500,000	-	4,500,000	0.22555%	2030年 11月29日	(注2)	無担保 無保証

区 分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率 (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	2,876,000	-	2,876,000	0.96690%	2030年 8月15日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,159,000	-	1,159,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,674,000	-	1,674,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	772,000	-	772,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	3,519,000	-	3,519,000	0.92740%	2030年 8月15日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	1.20900%	2032年 10月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	1.20900%	2032年 10月29日	(注2)	無担保 無保証
	合計	262,000,000	23,500,000	27,300,000	258,200,000
総合計		290,500,000	50,800,000	50,800,000	290,500,000

(注1) 変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、長期借入金及び短期借入金の返済、又は投資法人債の償還資金です。
(注3) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の取得資金及びこれらの関連費用等に充当する資金です。
(注4) 株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行それぞれに対する短期借入金4,200百万円及び1,800百万円は、2023年12月1日に期限前弁済しています。
なお、当期においては、支払利息が発生していないため利率は記載していません。
(注5) 株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行それぞれに対する短期借入金1,050百万円及び450百万円は、2023年12月1日に期限前弁済しています。
なお、当期においては、支払利息が発生していないため利率は記載していません。
(注6) 長期借入金(1年以内に返済のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	24,900,000	44,100,000	29,800,000	27,700,000