剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日	第6期中間計算期間自 平成29年8月16日至 平成30年2月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,134,674	55,516,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)		458,128,612	948,430,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,930,390	361,286,527
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,930,390	361,286,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,911,708	204,138,456
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,911,708	204,138,456
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		662,420,000	1,040,432,197

2018/05/15 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	26,647,107,924	21,947,460,230
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,998,528,383	△2,107,386,781

(2)損益及び剰余金計算書

2018/05/15 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/05/15 9:20