有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年11月13日現在) | 第3期 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,702,735 | 882,928 |
| 投資信託受益証券 | 65,376,804 | 50,297,645 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,022 |
| 未収配当金 | 228,455 | 237,918 |
| 未収利息 | 12 | 1 |
| 流動資産合計 | 73,318,021 | 51,428,514 |
| 資産合計 | 73,318,021 | 51,428,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,328,455 | 237,918 |
| 未払収益分配金 | 34,064 | - |
| 未払解約金 | 297,328 | 5,897 |
| 未払受託者報酬 | 8,397 | 8,908 |
| 未払委託者報酬 | 190,123 | 172,196 |
| その他未払費用 | 500 | 525 |
| 流動負債合計 | 1,858,867 | 425,444 |
| 負債合計 | 1,858,867 | 425,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,128,176 | 51,807,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,330,978 | △804,006 |
| (分配準備積立金) | 1,284,232 | 2,305,266 |
| 元本等合計 | 71,459,154 | 51,003,070 |
| 純資産合計 | 71,459,154 | 51,003,070 |
| 負債純資産合計 | 73,318,021 | 51,428,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
