有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年11月14日現在) | 第11期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,091 | 294,744 |
| 投資信託受益証券 | 10,843,255 | 9,846,560 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,009 |
| 未収配当金 | 49,955 | 53,938 |
| 流動資産合計 | 11,072,313 | 10,205,251 |
| 資産合計 | 11,072,313 | 10,205,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,955 | 53,938 |
| 未払受託者報酬 | 1,960 | 1,740 |
| 未払委託者報酬 | 37,690 | 33,468 |
| その他未払費用 | 147 | 131 |
| 流動負債合計 | 89,752 | 89,277 |
| 負債合計 | 89,752 | 89,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,484,416 | 14,714,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,501,855 | △4,598,679 |
| (分配準備積立金) | 2,306,726 | 2,641,033 |
| 元本等合計 | 10,982,561 | 10,115,974 |
| 純資産合計 | 10,982,561 | 10,115,974 |
| 負債純資産合計 | 11,072,313 | 10,205,251 |
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