有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年11月13日現在) | 第12期 (2024年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,744 | 1,121,537 |
| 投資信託受益証券 | 9,846,560 | 6,013,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,017 |
| 未収配当金 | 53,938 | 48,425 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 10,205,251 | 7,193,233 |
| 資産合計 | 10,205,251 | 7,193,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,938 | 48,425 |
| 未払解約金 | - | 1,027,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,740 | 1,274 |
| 未払委託者報酬 | 33,468 | 24,635 |
| その他未払費用 | 131 | 126 |
| 流動負債合計 | 89,277 | 1,101,968 |
| 負債合計 | 89,277 | 1,101,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,714,653 | 8,936,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,598,679 | △2,844,803 |
| (分配準備積立金) | 2,641,033 | 2,022,089 |
| 元本等合計 | 10,115,974 | 6,091,265 |
| 純資産合計 | 10,115,974 | 6,091,265 |
| 負債純資産合計 | 10,205,251 | 7,193,233 |
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