有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/16-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年11月15日現在) | 第10期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,565 | 169,091 |
| 投資信託受益証券 | 13,617,337 | 10,843,255 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,012 |
| 未収配当金 | 67,829 | 49,955 |
| 流動資産合計 | 14,190,745 | 11,072,313 |
| 資産合計 | 14,190,745 | 11,072,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,829 | 49,955 |
| 未払解約金 | 13,739 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,668 | 1,960 |
| 未払委託者報酬 | 51,520 | 37,690 |
| その他未払費用 | 163 | 147 |
| 流動負債合計 | 135,919 | 89,752 |
| 負債合計 | 135,919 | 89,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,233,137 | 15,484,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,178,311 | △4,501,855 |
| (分配準備積立金) | 1,815,801 | 2,306,726 |
| 元本等合計 | 14,054,826 | 10,982,561 |
| 純資産合計 | 14,054,826 | 10,982,561 |
| 負債純資産合計 | 14,190,745 | 11,072,313 |
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