有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年11月13日現在) | 第9期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,813,948 | 495,565 |
| 投資信託受益証券 | 75,450,664 | 13,617,337 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,014 |
| 未収配当金 | 177,395 | 67,829 |
| 流動資産合計 | 78,452,023 | 14,190,745 |
| 資産合計 | 78,452,023 | 14,190,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 177,395 | 67,829 |
| 未払解約金 | 1,488,558 | 13,739 |
| 未払受託者報酬 | 13,153 | 2,668 |
| 未払委託者報酬 | 254,257 | 51,520 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 790 | 163 |
| 流動負債合計 | 1,934,155 | 135,919 |
| 負債合計 | 1,934,155 | 135,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,782,038 | 16,233,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,264,170 | △2,178,311 |
| (分配準備積立金) | 8,081,407 | 1,815,801 |
| 元本等合計 | 76,517,868 | 14,054,826 |
| 純資産合計 | 76,517,868 | 14,054,826 |
| 負債純資産合計 | 78,452,023 | 14,190,745 |
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