有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年11月13日現在) | 第4期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 882,928 | 2,282,762 |
| 投資信託受益証券 | 50,297,645 | 56,888,425 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,024 |
| 未収配当金 | 237,918 | 316,889 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 51,428,514 | 59,498,100 |
| 資産合計 | 51,428,514 | 59,498,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 237,918 | 716,889 |
| 未払解約金 | 5,897 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,908 | 7,829 |
| 未払委託者報酬 | 172,196 | 151,331 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 525 | 440 |
| 流動負債合計 | 425,444 | 876,492 |
| 負債合計 | 425,444 | 876,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,807,076 | 62,158,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △804,006 | △3,536,997 |
| (分配準備積立金) | 2,305,266 | 4,093,128 |
| 元本等合計 | 51,003,070 | 58,621,608 |
| 純資産合計 | 51,003,070 | 58,621,608 |
| 負債純資産合計 | 51,428,514 | 59,498,100 |
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