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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

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【提出】: 2014/04/10 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,465,353,661	円
Ⅱ 負債総額	100,777,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,364,576,429	円
Ⅳ 発行済口数	1,721,161,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7928	円
( 1万口当たり純資産額	7,928	円)

開示資料

決算

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