トルコ債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

【提出】: 2016/04/07 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	289,241,821	円
Ⅱ 負債総額	126,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,115,790	円
Ⅳ 発行済口数	479,798,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6026	円
(1万口当たり純資産額)	(6,026	円)

開示資料

決算

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