有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

【提出】
2014/10/10 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
トルコ債券ファンド(毎月決算型)
平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額823,213,132円
Ⅱ 負債総額12,889,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)810,323,567円
Ⅳ 発行済口数968,743,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8365円
(1万口当たり純資産額)(8,365円)

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