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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/09 10:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	567,002,288	円
Ⅱ 負債総額	1,893,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,109,006	円
Ⅳ 発行済口数	682,347,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8282	円
(1万口当たり純資産額)	(8,282	円)

開示資料

決算

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