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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)

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【提出】: 2016/10/07 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	224,723,255	円
Ⅱ 負債総額	629,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,093,964	円
Ⅳ 発行済口数	423,471,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5292	円
(1万口当たり純資産額)	(5,292	円)

開示資料

決算

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