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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/10/09 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	442,005,563	円
Ⅱ 負債総額	214,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,790,868	円
Ⅳ 発行済口数	619,819,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7128	円
(1万口当たり純資産額)	(7,128	円)

開示資料

決算

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