臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースおよびGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

期別・計算期間	第29計算期間 (平成26年4月26日～ 平成26年5月26日)	第30計算期間 (平成26年5月27日～ 平成26年6月25日)	第31計算期間 (平成26年6月26日～ 平成26年7月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	90円	90円	360円
期末純資産総額	4,703,528千円	4,721,274千円	5,305,425千円
期末受益権口数	4,075,086千口	4,063,231千口	4,685,081千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,542円	11,620円	11,324円
期中騰落率	0.9%	1.5%	0.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

期別・計算期間	第29計算期間 (平成26年4月26日～ 平成26年5月26日)	第30計算期間 (平成26年5月27日～ 平成26年6月25日)	第31計算期間 (平成26年6月26日～ 平成26年7月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	6,806,630千円	5,970,216千円	5,563,971千円
期末受益権口数	7,300,484千口	6,366,226千口	5,942,330千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	9,324円	9,378円	9,363円
期中騰落率	1.3%	1.4%	0.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。