臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースおよびGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

期別・計算期間	第41計算期間 (平成27年4月28日～ 平成27年5月25日)	第42計算期間 (平成27年5月26日～ 平成27年6月25日)	第43計算期間 (平成27年6月26日～ 平成27年7月27日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	250円	250円	250円
期末純資産総額	61,882,087千円	84,289,765千円	91,665,999千円
期末受益権口数	55,209,238千口	76,119,498千口	85,171,736千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,209円	11,073円	10,762円
期中騰落率	2.5%	1.0%	△0.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

期別・計算期間	第41計算期間 (平成27年4月28日～ 平成27年5月25日)	第42計算期間 (平成27年5月26日～ 平成27年6月25日)	第43計算期間 (平成27年6月26日～ 平成27年7月27日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	4,798,485千円	4,701,544千円	4,618,906千円
期末受益権口数	5,643,752千口	5,623,844千口	5,602,954千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,502円	8,360円	8,244円
期中騰落率	0.3%	△0.7%	△0.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。