臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースおよびGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

期別・計算期間	第125計算期間 (2022年4月26日～ 2022年5月25日)	第126計算期間 (2022年5月26日～ 2022年6月27日)	第127計算期間 (2022年6月28日～ 2022年7月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	9,796,189千円	9,866,387千円	9,595,309千円
期末受益権口数	23,331,806千口	23,478,551千口	23,440,287千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	4,199円	4,202円	4,094円
期中騰落率	△4.6%	1.3%	△1.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

期別・計算期間	第125計算期間 (2022年4月26日～ 2022年5月25日)	第126計算期間 (2022年5月26日～ 2022年6月27日)	第127計算期間 (2022年6月28日～ 2022年7月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,894,540千円	1,705,605千円	1,596,554千円
期末受益権口数	4,721,140千口	4,502,220千口	4,397,589千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	4,013円	3,788円	3,631円
期中騰落率	△3.4%	△4.6%	△3.1%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。