1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースおよびGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

期別・計算期間	第113計算期間 (2021年4月27日～ 2021年5月25日)	第114計算期間 (2021年5月26日～ 2021年6月25日)	第115計算期間 (2021年6月26日～ 2021年7月26日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	11,801,502千円	12,233,495千円	11,809,528千円
期末受益権口数	23,958,517千口	24,469,084千口	24,112,885千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	4,926円	5,000円	4,898円
期中騰落率	1.1%	2.5%	△1.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

期別・計算期間	第113計算期間 (2021年4月27日～ 2021年5月25日)	第114計算期間 (2021年5月26日～ 2021年6月25日)	第115計算期間 (2021年6月26日～ 2021年7月26日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,436,646千円	2,483,433千円	2,527,782千円
期末受益権口数	4,559,445千口	4,655,936千口	4,806,648千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	5,344円	5,334円	5,259円
期中騰落率	0.1%	0.6%	△0.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。