臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースおよびGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

期別・計算期間	第107計算期間 (2020年10月27日～ 2020年11月25日)	第108計算期間 (2020年11月26日～ 2020年12月25日)	第109計算期間 (2020年12月26日～ 2021年1月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	10,644,607千円	10,652,173千円	10,761,702千円
期末受益権口数	22,328,890千口	22,042,469千口	22,065,758千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	4,767円	4,833円	4,877円
期中騰落率	1.8%	2.4%	1.9%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

期別・計算期間	第107計算期間 (2020年10月27日～ 2020年11月25日)	第108計算期間 (2020年11月26日～ 2020年12月25日)	第109計算期間 (2020年12月26日～ 2021年1月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,176,382千円	2,206,538千円	2,181,866千円
期末受益権口数	4,096,800千口	4,049,544千口	3,972,575千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	5,312円	5,449円	5,492円
期中騰落率	1.9%	3.3%	1.5%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。