臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースおよびGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

期別・計算期間	第35計算期間 (平成26年10月28日～ 平成26年11月25日)	第36計算期間 (平成26年11月26日～ 平成26年12月25日)	第37計算期間 (平成26年12月26日～ 平成27年1月26日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	90円	250円	250円
期末純資産総額	6,470,318千円	7,115,142千円	10,482,542千円
期末受益権口数	5,333,651千口	5,998,731千口	9,282,336千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	12,131円	11,861円	11,293円
期中騰落率	7.9%	△0.2%	△2.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

期別・計算期間	第35計算期間 (平成26年10月28日～ 平成26年11月25日)	第36計算期間 (平成26年11月26日～ 平成26年12月25日)	第37計算期間 (平成26年12月26日～ 平成27年1月26日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	4,306,784千円	4,610,659千円	4,468,760千円
期末受益権口数	4,881,230千口	5,380,796千口	5,298,805千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,823円	8,569円	8,434円
期中騰落率	△1.3%	△2.0%	△0.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。