有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,545,412,127 | 1.1134 | 1,720,661,863 | 1.1462 | 1,771,351,379 | 99.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 73,100,000 | 13,860.11 | 10,131,744,430 | 13,580.43 | 9,927,301,420 | 5.25 | 2019/8/12 | 12.15 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 47,000,000 | 13,242.96 | 6,224,194,725 | 12,814.39 | 6,022,764,475 | 4.875 | 2021/1/22 | 7.37 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 40,200,000 | 13,912.76 | 5,592,933,138 | 13,663.01 | 5,492,534,032 | 6.25 | 2022/9/26 | 6.72 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 37,200,000 | 14,663.38 | 5,454,780,150 | 14,464.40 | 5,380,759,125 | 6.5 | 2020/1/20 | 6.58 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 39,000,000 | 13,745.01 | 5,360,554,875 | 13,566.25 | 5,290,841,396 | 5 | 2022/3/23 | 6.47 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 43,000,000 | 12,617.33 | 5,425,453,375 | 12,196.02 | 5,244,288,600 | 4 | 2024/2/26 | 6.41 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 36,000,000 | 13,500.11 | 4,860,040,500 | 13,377.66 | 4,815,958,500 | 5.5 | 2020/3/9 | 5.89 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 32,100,000 | 14,594.81 | 4,684,935,776 | 14,164.40 | 4,546,773,604 | 6.375 | 2019/7/15 | 5.56 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 33,000,000 | 13,867.46 | 4,576,262,625 | 13,616.44 | 4,493,425,200 | 5.875 | 2022/5/30 | 5.50 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 33,500,000 | 13,200.11 | 4,422,036,850 | 13,224.60 | 4,430,241,000 | 4 | 2021/1/15 | 5.42 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 28,000,000 | 16,432.79 | 4,601,181,200 | 15,704.21 | 4,397,179,500 | 8.125 | 2024/5/21 | 5.38 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 32,200,000 | 13,116.84 | 4,223,623,768 | 12,934.39 | 4,164,874,707 | 4.875 | 2021/5/5 | 5.09 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 23,500,000 | 13,873.58 | 3,260,292,474 | 13,598.07 | 3,195,547,037 | 5.875 | 2019/1/15 | 3.91 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 25,200,000 | 12,918.47 | 3,255,455,700 | 12,673.57 | 3,193,740,900 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.90 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 22,000,000 | 12,259.69 | 2,697,132,680 | 12,076.63 | 2,656,858,875 | 3.75 | 2022/4/25 | 3.25 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 18,000,000 | 14,452.77 | 2,601,499,230 | 14,149.09 | 2,546,837,550 | 7.5 | 2019/11/7 | 3.11 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 10,000,000 | 14,016.85 | 1,401,685,150 | 13,806.84 | 1,380,684,975 | 7 | 2019/3/11 | 1.69 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5,500,000 | 14,142.97 | 777,863,625 | 13,974.48 | 768,596,609 | 6.875 | 2019/5/27 | 0.94 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6,000,000 | 11,296.01 | 677,760,750 | 10,824.58 | 649,474,800 | 2.625 | 2023/1/5 | 0.79 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 3,000,000 | 15,067.47 | 452,024,175 | 14,739.91 | 442,197,562 | 7.375 | 2025/2/5 | 0.54 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,500,000 | 11,522.54 | 288,063,625 | 11,216.42 | 280,410,500 | 2.625 | 2023/3/15 | 0.34 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000,000 | 13,096.02 | 130,960,275 | 12,820.51 | 128,205,150 | 4.375 | 2021/7/12 | 0.15 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 1,000,000 | 12,183.77 | 121,837,750 | 12,009.89 | 120,098,960 | 3 | 2023/3/17 | 0.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.33 |
| 特殊債券 | 16.06 |
| 合 計 | 97.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
