有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 264,674,784 | 1.1134 | 294,688,905 | 1.3704 | 362,710,323 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 21,000,000 | 12,634.94 | 2,653,338,870 | 12,811.79 | 2,690,475,953 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.71 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 20,300,000 | 13,312.12 | 2,702,361,831 | 13,096.80 | 2,658,652,391 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.56 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 21,000,000 | 12,686.70 | 2,664,208,261 | 12,509.86 | 2,627,071,178 | 5.375 | 2024/3/25 | 12.41 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,548.00 | 2,309,601,600 | 11,783.79 | 2,356,759,800 | 4.5 | 2029/5/30 | 11.13 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 16,200,000 | 12,218.57 | 1,979,409,085 | 12,361.59 | 2,002,578,215 | 3 | 2028/2/1 | 9.46 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,889.65 | 1,675,655,643 | 12,796.72 | 1,663,573,942 | 4.5 | 2029/4/22 | 7.86 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 12,000,000 | 12,947.80 | 1,553,736,168 | 13,024.37 | 1,562,925,392 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.38 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 12,000,000 | 12,324.39 | 1,478,927,160 | 12,432.10 | 1,491,852,279 | 3.4 | 2029/9/18 | 7.05 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 13,241.67 | 1,191,750,975 | 13,160.35 | 1,184,432,252 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.59 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 8,500,000 | 12,444.53 | 1,057,785,559 | 12,410.80 | 1,054,918,542 | 3.5 | 2027/5/4 | 4.98 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 7,900,000 | 12,526.82 | 989,619,428 | 12,354.58 | 976,012,274 | 3.75 | 2028/1/11 | 4.61 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,461.57 | 592,616,533 | 16,775.40 | 603,914,488 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.85 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,500,000 | 12,224.32 | 305,608,140 | 12,195.74 | 304,893,578 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.12 |
| 社債券 | 17.97 |
| 合 計 | 100.09 |
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