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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/25-2023/11/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 206,829,695 | 1.1134 | 230,284,183 | 1.2487 | 258,268,240 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,400,000 | 13,102.25 | 183,431,576 | 13,733.37 | 192,267,287 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.53 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,400,000 | 12,215.81 | 171,021,450 | 13,305.01 | 186,270,198 | 4.5 | 2029/3/15 | 12.14 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 1,400,000 | 12,797.32 | 179,162,492 | 13,228.76 | 185,202,748 | 3 | 2027/2/27 | 12.07 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,300,000 | 13,130.62 | 170,698,079 | 14,001.87 | 182,024,333 | 4.5 | 2029/4/22 | 11.86 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 1,300,000 | 13,524.90 | 175,823,815 | 13,941.53 | 181,239,911 | 4.125 | 2027/8/25 | 11.81 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,300,000 | 12,334.95 | 160,354,416 | 13,809.93 | 179,529,095 | 5.875 | 2030/6/22 | 11.70 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 1,200,000 | 13,326.34 | 159,916,162 | 14,299.21 | 171,590,586 | 5.25 | 2029/6/16 | 11.18 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 700,000 | 13,771.69 | 96,401,850 | 14,422.33 | 100,956,366 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.58 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 700,000 | 12,544.86 | 87,814,044 | 13,387.65 | 93,713,599 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.45 |
| 社債券 | 6.58 |
| 合 計 | 96.03 |
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