有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 977,302,985 | 1.1134 | 1,088,129,144 | 1.1289 | 1,103,277,339 | 99.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合 計 | 99.27 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 59,000,000 | 12,340.95 | 7,281,161,777 | 12,163.51 | 7,176,475,915 | 3.625 | 2022/3/15 | 10.89 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 45,000,000 | 11,819.78 | 5,318,901,000 | 11,246.88 | 5,061,097,125 | 4.875 | 2021/1/22 | 7.68 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 38,200,000 | 13,505.90 | 5,159,256,780 | 13,145.28 | 5,021,498,450 | 6.25 | 2022/9/26 | 7.62 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 35,000,000 | 13,659.08 | 4,780,678,875 | 13,401.41 | 4,690,493,954 | 5 | 2022/3/23 | 7.12 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 33,000,000 | 13,381.37 | 4,415,854,731 | 12,624.55 | 4,166,101,574 | 5.875 | 2022/5/30 | 6.32 |
| 6 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 35,500,000 | 11,691.93 | 4,150,636,357 | 11,659.51 | 4,139,127,268 | 3.5 | 2025/3/18 | 6.28 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 28,000,000 | 15,018.96 | 4,205,308,870 | 14,563.65 | 4,077,824,100 | 8.125 | 2024/5/21 | 6.19 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 34,000,000 | 11,970.54 | 4,069,984,450 | 11,518.25 | 3,916,206,700 | 4 | 2024/2/26 | 5.94 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 31,000,000 | 13,100.65 | 4,061,204,042 | 12,429.76 | 3,853,227,173 | 5.5 | 2020/3/9 | 5.85 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 29,000,000 | 13,226.09 | 3,835,566,854 | 13,057.60 | 3,786,704,125 | 5.25 | 2019/8/12 | 5.74 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 23,100,000 | 14,035.38 | 3,242,174,097 | 13,786.08 | 3,184,585,596 | 6.375 | 2019/7/15 | 4.83 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 23,200,000 | 12,474.69 | 2,894,128,613 | 12,066.00 | 2,799,313,233 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.25 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 21,200,000 | 12,850.99 | 2,724,411,046 | 12,524.10 | 2,655,110,518 | 4.875 | 2021/5/5 | 4.03 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 22,000,000 | 12,081.75 | 2,657,986,535 | 11,589.42 | 2,549,673,931 | 3.75 | 2022/4/25 | 3.87 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 18,000,000 | 13,894.27 | 2,500,968,960 | 13,576.27 | 2,443,728,901 | 7.5 | 2019/11/7 | 3.71 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 16,500,000 | 12,923.36 | 2,132,354,648 | 12,404.73 | 2,046,781,853 | 5.875 | 2019/1/15 | 3.10 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 5,000,000 | 12,014.56 | 600,728,257 | 11,783.59 | 589,179,850 | 3.6 | 2025/1/30 | 0.89 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6,000,000 | 9,950.32 | 597,019,500 | 9,256.81 | 555,409,050 | 2.625 | 2023/1/5 | 0.84 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 3,000,000 | 14,618.41 | 438,552,433 | 14,122.82 | 423,684,838 | 7.375 | 2025/2/5 | 0.64 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 1,000,000 | 13,514.35 | 135,143,505 | 13,234.80 | 132,348,006 | 7 | 2019/3/11 | 0.20 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.78 |
| 特殊債券 | 16.28 |
| 合 計 | 96.06 |
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