有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 309,335,600 | 1.1134 | 344,414,258 | 1.3762 | 425,707,652 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 28,000,000 | 10,962.57 | 3,069,521,028 | 11,715.99 | 3,280,478,040 | 5.875 | 2030/6/22 | 13.33 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 22,800,000 | 12,587.10 | 2,869,858,971 | 12,721.65 | 2,900,536,371 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.79 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,900.11 | 2,618,026,290 | 11,825.93 | 2,601,704,754 | 5.375 | 2024/3/25 | 10.57 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 20,700,000 | 11,418.76 | 2,363,684,743 | 11,472.40 | 2,374,787,990 | 3 | 2028/2/1 | 9.65 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,175.46 | 2,235,092,850 | 11,516.49 | 2,303,299,350 | 4.5 | 2029/5/30 | 9.36 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 11,989.06 | 1,678,469,580 | 11,943.28 | 1,672,059,784 | 4.25 | 2028/9/12 | 6.79 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,245.01 | 1,574,302,275 | 11,640.17 | 1,629,625,095 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.62 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,756.40 | 1,528,333,267 | 12,165.13 | 1,581,467,062 | 4.5 | 2029/4/22 | 6.43 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,393.12 | 1,481,106,218 | 11,594.94 | 1,507,343,468 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.12 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,211.39 | 1,221,139,575 | 12,405.45 | 1,240,545,825 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.04 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 10,500,000 | 11,540.45 | 1,211,747,986 | 11,508.81 | 1,208,425,356 | 3.5 | 2027/5/4 | 4.91 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 15,754.78 | 567,172,316 | 15,994.99 | 575,819,766 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.34 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5,000,000 | 11,261.57 | 563,078,812 | 11,370.14 | 568,507,387 | 4.25 | 2025/1/7 | 2.31 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 2,500,000 | 11,344.22 | 283,605,525 | 11,499.47 | 287,486,775 | 4.125 | 2027/5/15 | 1.16 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 2,000,000 | 11,443.09 | 228,861,891 | 11,377.98 | 227,559,654 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.92 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.50 |
| 社債券 | 17.92 |
| 合 計 | 97.42 |
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