有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/25-2022/11/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 246,432,590 | 1.1134 | 274,378,046 | 1.2229 | 301,362,414 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 15,000,000 | 11,857.85 | 1,778,677,559 | 12,345.39 | 1,851,809,922 | 4.5 | 2029/5/30 | 11.65 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 13,400,000 | 13,273.96 | 1,778,710,800 | 13,701.67 | 1,836,024,195 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.55 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 14,600,000 | 11,248.97 | 1,642,350,934 | 12,436.53 | 1,815,734,525 | 5.875 | 2030/6/22 | 11.42 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 14,000,000 | 12,315.88 | 1,724,224,180 | 12,761.72 | 1,786,641,430 | 4.125 | 2027/8/25 | 11.24 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 15,000,000 | 11,020.73 | 1,653,110,250 | 11,905.18 | 1,785,777,075 | 3 | 2027/2/27 | 11.23 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 14,000,000 | 11,596.65 | 1,623,531,420 | 12,744.17 | 1,784,184,675 | 5.25 | 2029/6/16 | 11.22 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 12,000,000 | 12,104.26 | 1,452,512,119 | 12,700.64 | 1,524,077,441 | 4.5 | 2029/4/22 | 9.59 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 7,600,000 | 11,609.37 | 882,312,193 | 12,205.17 | 927,593,632 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.83 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 7,000,000 | 12,394.11 | 867,587,955 | 13,098.75 | 916,912,545 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.76 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,900,000 | 12,014.65 | 228,278,501 | 12,577.16 | 238,966,166 | 3.75 | 2028/1/11 | 1.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.27 |
| 社債券 | 5.76 |
| 合 計 | 91.04 |
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