有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成26年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	CFIMメキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)	10,013,585,782	0.9699	9,713,178,208	1.0102	10,115,724,356	97.31
日本	親投資信託 受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	4,997,002	1.0013	5,003,498	1.0014	5,003,997	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.36