有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス) | 606,408,373 | 0.9899 | 600,344,289 | 1.0078 | 611,138,358 | 90.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 4,997,002 | 0.9987 | 4,990,505 | 0.9986 | 4,990,006 | 0.74 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.41 |
| 親投資信託受益証券 | 0.74 |
| 合計 | 91.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
