有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス) | 917,794,089 | 0.8899 | 816,836,739 | 0.8981 | 824,270,871 | 90.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 4,997,002 | 1.0002 | 4,998,001 | 1.0003 | 4,998,501 | 0.55 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.55 |
| 合計 | 91.49 |
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