有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス) | 3,710,592,613 | 1.0999 | 4,081,651,874 | 1.0777 | 3,999,276,718 | 91.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 4,997,002 | 1.0020 | 5,006,996 | 1.0020 | 5,006,996 | 0.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.48 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 91.60 |
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