有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メキシコ債券ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)	523,550,783	1.0655	557,843,359	1.1444	599,151,516	94.80
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	4,997,002	0.9980	4,987,007	0.9979	4,986,508	0.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.80
親投資信託受益証券	0.79
合 計	95.59