有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス) | 1,629,235,796 | 0.8000 | 1,303,388,636 | 0.8656 | 1,410,266,505 | 91.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 4,997,002 | 1.0016 | 5,004,997 | 1.0015 | 5,004,497 | 0.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.32 |
| 合計 | 91.77 |
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