有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | CFIMメキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス) | 15,320,856,543 | 0.9399 | 14,401,605,150 | 0.9399 | 14,400,073,064 | 91.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,994,004 | 1.0018 | 10,011,993 | 1.0018 | 10,011,993 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 91.12 |
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