有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)	2,838,559,566	0.2996	850,294,794	0.2963	841,065,199	94.08
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,994,004	0.9982	9,976,014	0.9982	9,976,014	1.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.08
親投資信託受益証券	1.12
合 計	95.20