有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス) | 2,673,631,384 | 0.3214 | 859,572,489 | 0.3278 | 876,416,367 | 88.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,994,004 | 0.9987 | 9,981,011 | 0.9986 | 9,980,012 | 1.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.69 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 89.70 |
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